Stagiaire Accounting & Asset Management LPS (Libre Prestation de Services)

Type de contrat : Stage (Alternance possible)
Durée : 6 à 12 mois (Flexible)
Date de début : Février 2024 (Flexible)

Le département « Accounting & Asset Management » du groupe Baloise à Luxembourg a pour mission principale le calcul des Valeurs Nettes d’Inventaire (VNI) des Fonds Internes et Dédiés, la mise en place de contrôles afin de garantir la sécurité et la conformité des investissements détenus dans les contrats en Unités de Compte, la tenue de Reportings Règlementaires et Groupe en lien avec les Actifs, et la comptabilisation de toutes les opérations financières des comptes LPS.

Tes fonctions :

• Suivi des mouvements sur les comptes des fonds via e-banking
• Participer à la gestion de trésorerie pour l’activité LPS
• Aider à l’analyse, au calcul et au rapprochement de la TVA sur les frais de gestion d’actifs
• Calcul des VNI des Fonds Internes Collectifs, Dédiés et Fonds d’Assurance Spécialisés
• Suivi de l’intégration des VNI des Fonds Externes dans le système de gestion et traitement des manquants
• Transcription manuelle des portefeuilles non automatisés dans Excel
• Mise à jour de notre outil de gestion d’actifs avec la typologie des contrats et les codes CAA des actifs détenus
• Maintenance d’une base de données titres propres
• Gestion administrative journalière

Ce que nous attendons : 

• Minimum Bachelor orientation économique, gestion et/ou financière (en cours)
• Connaissance du secteur financier et des assurances
• Bonne maîtrise du pack Office
• Bonnes connaissances du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit, la maîtrise de toute autre langue est un atout
• Excellent sens de l’organisation, autonomie, rigueur et fiabilité
• Excellent esprit d’équipe, disponibilité et flexibilité
• Facilités d’apprentissage, soucieux de ton développement continu
• Sens des responsabilités et de la discrétion